Conheci o risco dos dois lados da mesa: a mesa de crédito de um banco, onde se aprova ou recusa, e a conta de derivados de um trader, onde se ganha ou se perde. Fechei esses capítulos — agora estou a construir dois projetos próprios: um sobre crédito, outro sobre trading.
Um banco mede o risco antes de emprestar. Um trader vive com ele a cada segundo. Tive a sorte de aprender os dois — e é sobre essa base que estou agora a construir algo meu.
Avaliei se um cliente tinha capacidade para pagar, antes de o banco emprestar. Estágio concluído — é agora a base de um novo projeto sobre crédito.
Negociei futuros e opções com capital real, cumprindo limites de risco rígidos. Atividade pausada — a experiência alimenta agora um novo projeto sobre trading.
Negoceio em mercados financeiros desde 2022. Em 2024 passei a operar através de prop firms — empresas que dão capital a traders, com regras de risco rígidas: limites de perda diária, drawdown máximo e contas de avaliação.
O foco é em futuros americanos, opções sobre ações e CFDs. Foi aqui que ganhei prática real em sizing, execução e gestão de risco — a leitura de mercado que trago para a análise de crédito.
Order flow discricionário — leio o fluxo de ordens em tempo real e decido caso a caso, sem sistemas automáticos.
O meu perfil público na Topstep, uma das prop firms de futuros mais antigas dos EUA. Os pagamentos são confirmados pela própria empresa.
Ver perfil na Topstep →Estou a desenvolver uma ferramenta própria de gestão de carteira, assente na leitura de order flow em ações. O sistema acompanha o fluxo intradiário e sinaliza desvios face ao padrão esperado para cada título — variações de volume e de volatilidade implícita que não se explicam pelo perfil habitual daquela sessão nem pelo contexto geral de mercado.
Quando o desvio se confirma, a posição é mantida para lá do fecho em vez de liquidada no final da sessão. Sobre esta camada corre a análise de calendário — resultados, eventos societários e revisões de estimativas — e um critério de alocação geográfica orientado para as empresas e mercados com melhor retorno sobre o capital investido, dentro e fora dos Estados Unidos.
Projeto em desenvolvimento, sem histórico publicado. A metodologia descrita corresponde à versão atual e está sujeita a revisão à medida que for testada.
Em preparação. O número de registo passa a constar aqui assim que a inscrição estiver concluída.
E seis simulações profissionais de empresas que admiro:
Pausei as atividades anteriores para me dedicar a dois projetos próprios na mesma área: um sobre crédito e outro sobre trading. Se quiser saber mais, trocar ideias ou colaborar, entre em contacto.